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BILAN AB2 2015 Siren 503013088
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1456 1096 360
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 323664 299945 23719 46599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4480869 4480869 4480869
Créances rattachées à des participations 774673 774673 654149
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3760 3760 3760
TOTAL (I) 5584422 301041 5283381 5185377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 2
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 147170 147170 287736
Autres créances 236915 236915 36513
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53486 53486 37128
Charges constatées d’avance 14789 14789 38618
TOTAL (II) 452360 452360 399994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6036782 301041 5735741 5585371
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23862 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2599156 2240777
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 282494 377240
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4405511 4123018
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77854 408348
Emprunts et dettes financières divers (4) 896850 684537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 96464
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37413 60738
Dettes fiscales et sociales 220933 219758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 716 88973
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1330230 1462354
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5735741 5585371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1305920 1408974
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 100000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 900778 900778 1100780
Chiffres d’affaires nets 900778 900778 1100780
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9991 6114
Autres produits 2485 295
Total des produits d’exploitation (I) 913254 1107189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 341386 402666
Impôts, taxes et versements assimilés 16635 16872
Salaires et traitements 283898 291473
Charges sociales 162926 168116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49127 102832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 98 608
Total des charges d’exploitation (II) 854069 982567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59185 124622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 250000 300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 262 324
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 250262 300324
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7858 19090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7858 19090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 242404 281233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 301589 405856
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7198
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4500 1200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4500 8398
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1769 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1065 1200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2834 2700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1666 5698
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20762 34314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1168016 1415911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 885522 1038671
BENEFICE OU PERTE 282494 377240
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9991 6114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 129110 134630
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1456
Total Immobilisations corporelles 308498 26216
Total Immobilisations financières 4484629 774673
Total Général 4793127 802345
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1456
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11050 323664
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5259302
Total Général 11050 5584422
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1096 1096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 261899 48031 9985 299945
AMORTISSEMENTS Total Général 261899 49127 9985 301041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 774673 774673
Prêts
Autres immobilisations financières 3760 3760
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 147170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 576
Impôts sur les bénéfices 212600
T. V. A. 21692
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1854
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 194
Charges constatées d’avance 14789
TOTAL ETAT DES CREANCES 1177307 1177307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 164 164
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53380 53380
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37413 37413
Personnel et comptes rattachés 18311 18311
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160144 160144
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33226 33226
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9252 9252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 896850 896850
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 716 716
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1209456 1209456
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 254117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel