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BILAN WORLD AVENTURE 2021 Siren 502972938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89200		89200	89200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51521	51128	393	791
Autres immobilisations corporelles	56087	52923	3164	6047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196808	104051	92757	96037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458		458	405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				674
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2140		2140	2265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67302		67302	29400
Charges constatées d’avance	6530		6530	5328
TOTAL (II)	76430		76430	38072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273238	104051	169187	134109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77039		90478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50096		-13439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132635		82539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24348		27708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2315		4443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4059		250	
Dettes fiscales et sociales	5830		14776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36552		51570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169187		134109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33302		47224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111615		111615	62272
Chiffres d’affaires nets	111615		111615	62272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51181	10982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7495	830
Autres produits			306	1041
Total des produits d’exploitation (I)			170597	75125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11582	7303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53	-15
Autres achats et charges externes			61244	41587
Impôts, taxes et versements assimilés			2233	2090
Salaires et traitements			37452	31440
Charges sociales			2342	888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3281	4478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	660
Total des charges d’exploitation (II) 			118322	88430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52274	-13305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128	-134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52146	-13439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170597		75125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120500		88564	
BENEFICE OU PERTE	50096		-13439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7495		830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232		220	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89200		
Total Immobilisations corporelles		107608		
Total Immobilisations financières				
Total Général		196808		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107608
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				
Total Général				196808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100770	3281		104051
AMORTISSEMENTS Total Général	100770	3281		104051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	972	972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168	1168		
Charges constatées d’avance	6530	6530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8670	8670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24348	21098	3249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4059	4059		
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856	856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4654	4654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2315	2315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36552	33302	3249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14966		4286	
Location, charges locatives et de copropriété	8060		8172	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7602		6401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30616		22728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61244		41587	
Taxe professionnelle	451		437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1782		1653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2233		2090	
Montant de la TVA. collectée	5284		7918	
Total TVA. déductible sur biens et services	5703		4624	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel