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BILAN WORLD AVENTURE 2017 Siren 502972938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89200		89200	89200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49921	47971	1950	920
Autres immobilisations corporelles	51571	38483	13088	16768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	190992	86454	104538	107187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480		480	530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3393		3393	3587
Autres créances	9458		9458	19995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36846		36846	13338
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50178		50178	37450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241170	86454	154716	144637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110661		109220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1718		1441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117879		116161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8509		9992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6580		6954	
Dettes fiscales et sociales	12643		11255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4460		275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36836		28476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154716		144637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33132		28476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166548		166548	150304
Chiffres d’affaires nets	166548		166548	150304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1730	1347
Autres produits			96	254
Total des produits d’exploitation (I)			168374	151905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30799	25766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	334
Autres achats et charges externes			78820	79965
Impôts, taxes et versements assimilés			949	1685
Salaires et traitements			48167	33823
Charges sociales			2539	767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5139	7212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	475
Total des charges d’exploitation (II) 			166503	150027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1871	1878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1842	1878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168374		151905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166656		150464	
BENEFICE OU PERTE	1718		1441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4414		4402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1730		1347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2		316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89200		
Total Immobilisations corporelles		99002		2490
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		188502		2490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				190992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81315	5139		86454
AMORTISSEMENTS Total Général	81315	5139		86454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3393	3393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179	179		
Impôts sur les bénéfices	1961	1961		
T. V. A.	2229	2229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5010	5010		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13151	12851	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4624	920	3705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6580	6580		
Personnel et comptes rattachés	894	894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2965	2965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8784	8784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8509	8509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4460	4460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36836	33132	3705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22247		29291	
Location, charges locatives et de copropriété	13494		12474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6358		2779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36721		35421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78820		79965	
Taxe professionnelle	426		423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	523		1262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	949		1685	
Montant de la TVA. collectée	19407		16075	
Total TVA. déductible sur biens et services	10112		8263	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel