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BILAN WORLD AVENTURE 2015 Siren 502972938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89200		89200	89200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48431	45434	2996	5424
Autres immobilisations corporelles	50571	28668	21903	27364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	188502	74103	114399	121988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	864		864	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3083		3083	
Autres créances	11022		11022	9273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18729		18729	28265
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33697		33697	37538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222199	74103	148097	159526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101762		95403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7459		16359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114720		117262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14565		7589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6590		12376	
Dettes fiscales et sociales	12033		17719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33376		42265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148097		159526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33376		42265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156782		156782	185312
Chiffres d’affaires nets	156782		156782	185312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439	250
Autres produits			155	47
Total des produits d’exploitation (I)			157376	185610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24771	29036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-864	
Autres achats et charges externes			74890	86173
Impôts, taxes et versements assimilés			1393	1391
Salaires et traitements			38559	39215
Charges sociales			1348	2501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8518	8769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	164
Total des charges d’exploitation (II) 			148974	167250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8402	18360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8347	17746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843		1252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157376		185610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149917		169251	
BENEFICE OU PERTE	7459		16359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4674		4629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	439		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92		90	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89200		
Total Immobilisations corporelles		98373		629
Total Immobilisations financières				300
Total Général		187573		929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				188502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65585	8518		74103
AMORTISSEMENTS Total Général	65585	8518		74103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices	13			
T. V. A.	1445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9471			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14405	14105	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6590	6590		
Personnel et comptes rattachés	1417	1417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1875	1875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8741	8741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14565	14565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188	188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33376	33376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20982		23096	
Location, charges locatives et de copropriété	11563		17237	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5188		3724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37158		42113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74890		86173	
Taxe professionnelle	413		407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	980		984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1393		1391	
Montant de la TVA. collectée	19046		22295	
Total TVA. déductible sur biens et services	9891		9716	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2