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BILAN TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF 2021 Siren 502922651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1529748	1162735	367013	219951
Autres immobilisations corporelles	259287	228768	30520	50770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24147		24147	24147
TOTAL (I)	1813183	1391503	421680	294868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9264846		9264846	7255697
Autres créances	824314		824314	610032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5078451		5078451	1217831
Charges constatées d’avance	134239		134239	71643
TOTAL (II)	15301850		15301850	9155202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17115033	1391503	15723530	9450070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1553764		1408321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577040		345443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3172824		1795784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	368525			
TOTAL (III)	368525			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308887		204360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7546787		4429021	
Dettes fiscales et sociales	4293819		3020909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12182180		7654287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15723530		9450070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11962643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			31371731	19895089
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31371731	19895089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112643	329256
Autres produits			206	5
Total des produits d’exploitation (I)			31484579	20224350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650385	355050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18864407	11884582
Impôts, taxes et versements assimilés			231884	165894
Salaires et traitements			4568084	3631891
Charges sociales			3673211	2735607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280382	134715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9147	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			28277504	18907744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3207075	1316606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	100
Reprises sur provisions et transferts de charges			391500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391575	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				391500
Intérêts et charges assimilées			3961	4671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377115	396171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14460	-396071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3221535	920535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32417		4554	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68411			
Total des produits exceptionnels (VII)	104290		4554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51277		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368545		68749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439058		68839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334769		-64285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415677		156523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	894049		354285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31980444		20229004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30403404		19883562	
BENEFICE OU PERTE	1577040		345443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1251306		640064
Total Immobilisations financières		415647		
Total Général		1666953		640064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102334	1789036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			391500	24147
Total Général			493834	1813183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980585	494015	83097	1391503
AMORTISSEMENTS Total Général	980585	494015	83097	1391503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				368525
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		368525		368525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68411		68411	
Total Provisions pour dépréciation	459911		459911	
TOTAL GENERAL	459911	368525	459911	368525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			391500	
                                            - Exceptionnelles		368525	68411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24147		24147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9265858	9265858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	9609	9609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	816649	816649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23481	23481		
Charges constatées d’avance	134239	134239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10273984	10249837	24147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308887	89350	219537	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7570268	7570268		
Personnel et comptes rattachés	676045	676045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546879	546879		
Impôts sur les bénéfices	455723	455723		
T.V.A.	2506663	2506663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108509	108509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33199	33199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12206673	11987136	219537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	116