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BILAN TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF 2020 Siren 502922651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			8	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012531	792580	219951	
Autres immobilisations corporelles	238775	188005	50770	
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391500	391500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24147		24147	
TOTAL (I)	1666953	1372085	294868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7273506		7273506	
Autres créances	1041610	68411	973198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217831		1217831	
Charges constatées d’avance	71643		71643	
TOTAL (II)	9604589	68411	9536178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11271542	1440496	9831046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1408321			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1795784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204360			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4792185			
Dettes fiscales et sociales	3020909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8035262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9831046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7830903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1871		1871	
Production vendue services	19893218		19893218	
Chiffres d’affaires nets	19895089		19895089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329256	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			20224350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11884582	
Impôts, taxes et versements assimilés			165894	
Salaires et traitements			3631891	
Charges sociales			2735607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			18907744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions			391500	
Intérêts et charges assimilées			1671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4554			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68749			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156523			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20229004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19883562			
BENEFICE OU PERTE	345443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	454655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	329256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1192402		167753
Total Immobilisations financières		414147		1713
Total Général		1606549		169466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108849	1251306
Prêts et immobilisations financières			213	
Total Immobilisations financières			213	415647
Total Général			109062	1666953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954381	135053	108849	980585
AMORTISSEMENTS Total Général	954381	135053	108849	980585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				391500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		68411		68411
Total Provisions pour dépréciation		459911		459911
TOTAL GENERAL		459911		459911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24147		24147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7273506	7273506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9871	9871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317611	317611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350961	350961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363163	363163		
Charges constatées d’avance	71643	71643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8410902	8386755	24147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204360		204360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4792185	4792185		
Personnel et comptes rattachés	726788	726788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543399	543399		
Impôts sur les bénéfices	157221	157221		
T.V.A.	1530425	1530425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63076	63076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17810	17810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8035262	7830903	204360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel