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BILAN TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF 2017 Siren 502922651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7528	7528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13367	12369	998	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186349	1085968	100382	
Autres immobilisations corporelles	187250	124191	63059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391500		391500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22647		22647	
TOTAL (I)	1808640	1230055	578585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3294945		3294945	
Autres créances	455538		455538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1176287		1176287	
Charges constatées d’avance	50720		50720	
TOTAL (II)	4977490		4977490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6786130	1230055	5556075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174705			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1865200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370475			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872891			
Dettes fiscales et sociales	1446285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3690875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5556075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3320400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13763496		13763496	
Chiffres d’affaires nets	13763496		13763496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66993	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			13830493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7494940	
Impôts, taxes et versements assimilés			136543	
Salaires et traitements			2681866	
Charges sociales			2224307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			12877960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13837668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13189193			
BENEFICE OU PERTE	648475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	625125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9233		
Total Immobilisations corporelles		1353514		84437
Total Immobilisations financières		414000		360
Total Général		1776747		84797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1706	7528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50986	1386966
Prêts et immobilisations financières			213	
Total Immobilisations financières			213	414147
Total Général			52905	1808640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9233		1706	7528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083770	177391	38633	1222528
AMORTISSEMENTS Total Général	1093003	177391	40339	1230055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3294945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92968			
T. V. A.	260620			
Autres impôts, taxes versements assimilés	88629			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4621			
Charges constatées d’avance	50720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3823850	3801203	22647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370475		370475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1872891	1872891		
Personnel et comptes rattachés	389705	389705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309766	309766		
Impôts sur les bénéfices	78258	78258		
T.V.A.	633878	633878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34678	34678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225	1225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3690875	3320400	370475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300252			
Engagement de crédit-bail mobilier	1776671			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5288086			
Location, charges locatives et de copropriété	482795			
Personnel extérieur à l’entreprise	68080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1648198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7494940			
Taxe professionnelle	93361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136543			
Montant de la TVA. collectée	3411226			
Total TVA. déductible sur biens et services	1845933			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92