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BILAN TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF 2016 Siren 502922651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9233	9233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13367	11870	1496	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217301	965457	251844	
Autres immobilisations corporelles	122847	106443	16404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391500		391500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
TOTAL (I)	1776747	1093003	683744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2388905		2388905	
Autres créances	1497975		1497975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308189		308189	
Charges constatées d’avance	55842		55842	
TOTAL (II)	4250912		4250912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6027660	1093003	4934657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327440			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852367			
Dettes fiscales et sociales	1235250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2624			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3417680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3090240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13608806		13608806	
Chiffres d’affaires nets	13608806		13608806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31614	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			13640427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8744467	
Impôts, taxes et versements assimilés			122275	
Salaires et traitements			2013169	
Charges sociales			1714885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			13092425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13643927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13270488			
BENEFICE OU PERTE	373439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	706261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9233		
Total Immobilisations corporelles		1414393		48242
Total Immobilisations financières		22500		391500
Total Général		1446126		439742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109120	1353514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				414000
Total Général			109120	1776747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9233			9233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993849	199041	109120	1083770
AMORTISSEMENTS Total Général	1003082	199041	109120	1093003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2388905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131670			
T. V. A.	295944			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64134			
Divers				
Groupe et associés	962427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33801			
Charges constatées d’avance	55842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3965223	3942723	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327440		327440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1852367	1852367		
Personnel et comptes rattachés	376120	376120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290057	290057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529349	529349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39724	39724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2624	2624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3417680	3090240	327440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2320783			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6332512			
Location, charges locatives et de copropriété	571653			
Personnel extérieur à l’entreprise	137745			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1693728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8744467			
Taxe professionnelle	88070			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122275			
Montant de la TVA. collectée	4115261			
Total TVA. déductible sur biens et services	2370095			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62