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BILAN TERENEO 2021 Siren 502931777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12823	10099	2723	2667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5935	5935		
Autres immobilisations corporelles	120565	74410	46155	48259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387637		387637	561637
TOTAL (I)	526960	90444	436516	612564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6769091		6769091	21359613
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5397558		5397558	5813561
Clients et comptes rattachés	1929958	178093	1751865	12537243
Autres créances	6266800		6266800	24955511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28616		28616	20306
Charges constatées d’avance	23075		23075	1210
TOTAL (II)	20415098	178093	20237005	64687443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20942057	268536	20673521	65300007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2531		2531	
Report à nouveau	2007115		29063950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1682229		-1556835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3966875		27784646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			543000	
Provisions pour charges	56200		321450	
TOTAL (III)	56200		864450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4946		4946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4762293		2243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8853902		13788840	
Dettes fiscales et sociales	2305359		3858483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230542		1826401	
Produits constatés d’avance (2)	493404		17170000	
TOTAL (IV)	16650445		36650911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20673521		65300007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18248817		18248817	6138181
Production vendue services	356185		356185	16457
Chiffres d’affaires nets	18605002		18605002	6154639
				
Production stockée			-5873517	12109446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543000	101160
Autres produits			25	33
Total des produits d’exploitation (I)			13274510	18365277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10035776	18535065
Impôts, taxes et versements assimilés			62317	39043
Salaires et traitements			429244	385892
Charges sociales			195914	181353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3844	24000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				543000
Autres charges			600210	213792
Total des charges d’exploitation (II) 			11505398	19922145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1769112	-1556868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	3095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	3095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199487	3095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1569626	-1553772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20807			
Reprises sur provisions et transferts de charges	265250			
Total des produits exceptionnels (VII)	286059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6100		3662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87309		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13560578		18368373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11878349		19925208	
BENEFICE OU PERTE	1682229		-1556835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9485		3338
Total Immobilisations corporelles		128389		-1498
Total Immobilisations financières		561637		
Total Général		699511		1840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392	126500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174000	387637
Total Général			174392	526960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6818	3282		10099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80130	25377	25162	80345
AMORTISSEMENTS Total Général	86947	28659	25162	90444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56200
Total Provisions pour risques et charges	864450		808250	56200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	864450		808250	56200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387637	387637		
Clients douteux ou litigieux	55042	55042		
Autres créances clients	1874915	1874915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1763	1763		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18378	18378		
Impôts sur les bénéfices	1120129	1120129		
T. V. A.	5111122	5111122		
Autres impôts, taxes versements assimilés	257	257		
Divers	15003	15003		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149	149		
Charges constatées d’avance	23075	23075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8607470	8607470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4946	4946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2243	2243		
Fournisseurs et comptes rattachés	8853902	8853902		
Personnel et comptes rattachés	535978	535978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93424	93424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1636663	1636663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39294	39294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4760050	4760050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230542	230542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	493404	493404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16650445	16650445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel