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BILAN TERENEO 2020 Siren 502931777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9485	6818	2667	1827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5935	5935		
Autres immobilisations corporelles	122454	74195	48259	53614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561637		561637	702651
TOTAL (I)	699511	86947	612564	758092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21359613		21359613	9250167
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5813561		5813561	5999123
Clients et comptes rattachés	12537243		12537243	22627351
Autres créances	24955511		24955511	30070745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20306		20306	2659458
Charges constatées d’avance	1210		1210	
TOTAL (II)	64687443		64687443	70606844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65386955	86947	65300007	71364935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2531		2531	
Report à nouveau	29063950		19858988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1556835		9204961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27784646		29341481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	543000			
Provisions pour charges	321450		422610	
TOTAL (III)	864450		422610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4946		4945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2243		7742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13788840		15863475	
Dettes fiscales et sociales	3858483		6729964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1826401		22216	
Produits constatés d’avance (2)	17170000		18972500	
TOTAL (IV)	36650911		41600844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65300007		71364935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6138181		6138181	64072863
Production vendue services	16457		16457	77153
Chiffres d’affaires nets	6154639		6154639	64150016
				
Production stockée			12109446	-15561104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101160	284565
Autres produits			33	124
Total des produits d’exploitation (I)			18365277	48873602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18535065	33003766
Impôts, taxes et versements assimilés			39043	348954
Salaires et traitements			385892	479637
Charges sociales			181353	200288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24000	15138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			543000	157360
Autres charges			213792	200048
Total des charges d’exploitation (II) 			19922145	34405191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1556868	14468410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3095	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3095	674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1553772	14469084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			265250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			265250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-265250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3662		157761	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		4841112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18368373		48873602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19925208		39668640	
BENEFICE OU PERTE	-1556835		9204961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8645		840
Total Immobilisations corporelles		109743		18646
Total Immobilisations financières		702651		40379
Total Général		821039		59864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128389
Prêts et immobilisations financières			181392	
Total Immobilisations financières			181392	561637
Total Général			181392	699511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6818			6818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56130	24000		80130
AMORTISSEMENTS Total Général	62947	24000		86947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				56200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265250
Total Provisions pour risques et charges	422610		101160	321450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	422610		101160	321450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561637	561637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12537243	12537243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1604	1604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16603	16603		
Impôts sur les bénéfices	4827953	4827953		
T. V. A.	5363333	5363333		
Autres impôts, taxes versements assimilés	251504	251504		
Divers	14712	14712		
Groupe et associés	14054284	14054284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425516	425516		
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38055601	38055601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4946	4946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2243	2243		
Fournisseurs et comptes rattachés	13788840	13788840		
Personnel et comptes rattachés	481993	481993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79455	79455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3285429	3285429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11605	11605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1826401	1826401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17170000	17170000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36650911	36650911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8