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BILAN TERENEO 2019 Siren 502931777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8644	6817	1827	2419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5934	5934		
Autres immobilisations corporelles	103808	50194	53613	61386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702650		702650	1142305
TOTAL (I)	821038	62947	758091	1206110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9250166		9250166	24811271
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5999122		5999122	6301046
Clients et comptes rattachés	22627351		22627351	45757459
Autres créances	30070745		30070745	9444056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2659457		2659457	18641432
Charges constatées d’avance				10752
TOTAL (II)	70606843		70606843	104966016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71427882	62947	71364935	106172126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2531		2531	
Report à nouveau	19858988		8433016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9204961		11425972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29341481		20136519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	422610		284565	
TOTAL (III)	422610		284565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4945		4945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7742		7742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15863475		24321549	
Dettes fiscales et sociales	6729964		18972928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22216		22216	
Produits constatés d’avance (2)	18972500		42403000	
TOTAL (IV)	41600844		85751041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71364935		106172126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	64072863		64072863	75902492
Production vendue services	77152		77152	823627
Chiffres d’affaires nets	64150016		64150016	76726119
				
Production stockée			-15561104	-2610053
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284565	
Autres produits			124	24
Total des produits d’exploitation (I)			48873601	74116090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33003766	54206730
Impôts, taxes et versements assimilés			348954	399693
Salaires et traitements			479636	447390
Charges sociales			200288	197665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15137	11644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157360	284565
Autres charges			200047	203476
Total des charges d’exploitation (II) 			34405191	55751165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14468410	18364924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-673	268192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-673	268192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			673	-268192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14469084	18096732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265250		12932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265250		-12932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157760		133293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4841112		6524534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48873601		74116090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39668640		62690118	
BENEFICE OU PERTE	9204961		11425972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7405		1240
Total Immobilisations corporelles		104210		5534
Total Immobilisations financières		1142305		559823
Total Général		1253919		566597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			999477	702651
Total Général			999477	821039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4986	1832		6818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42824	13306		56130
AMORTISSEMENTS Total Général	47809	15138		62947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702651	702651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22627351	22627351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14591	14591		
Impôts sur les bénéfices	1235064	1235064		
T. V. A.	5093024	5093024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77125	77125		
Groupe et associés	23650444	23650444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53400747	53400747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4946	4946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7743	7743		
Fournisseurs et comptes rattachés	15863475	15863475		
Personnel et comptes rattachés	496897	496897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103092	103092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6059416	6059416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70559	70559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22216	22216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18972500	18972500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41600844	41600844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel