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BILAN TERENEO 2018 Siren 502931777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7405	4986	2419	1206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5935	5935		
Autres immobilisations corporelles	98275	36889	61386	75708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1142305		1142305	122725
TOTAL (I)	1253919	47809	1206110	199638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24811271		24811271	27015710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6301046		6301046	1541333
Clients et comptes rattachés	45757459		45757459	17911772
Autres créances	9444056		9444056	10589275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18641432		18641432	16300
Charges constatées d’avance	10752		10752	
TOTAL (II)	104966016		104966016	57074390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106219936	47809	106172126	57274028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2531		2531	
Report à nouveau	8433017		6635877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11425972		1797139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20136520		8710548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	284565			
TOTAL (III)	284565			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4946		100899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7743		253466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18658			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24321550		5162663	
Dettes fiscales et sociales	18972929		3850525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22216		783858	
Produits constatés d’avance (2)	42403000		38412070	
TOTAL (IV)	85751041		48563480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106172126		57274028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75902493		75902493	30065345
Production vendue services	823627		823627	410064
Chiffres d’affaires nets	76726120		76726120	30475408
				
Production stockée			-2610054	12012358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	4446
Total des produits d’exploitation (I)			74116090	42492213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54206731	38249656
Impôts, taxes et versements assimilés			399693	129966
Salaires et traitements			447390	340950
Charges sociales			197665	143564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11645	17872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284565	
Autres charges			203476	526102
Total des charges d’exploitation (II) 			55751165	39408112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18364925	3084101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268193	113972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268193	113972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268193	-113870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18096732	2970231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133294		95171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6524534		1077921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74116090		42492315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62690118		40695176	
BENEFICE OU PERTE	11425972		1797139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8869		840
Total Immobilisations corporelles		129433		10630
Total Immobilisations financières		122725		1671580
Total Général		261028		1683050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2304	7406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35853	104210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			652001	1142305
Total Général			690159	1253919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7665	-375	2304	4986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53725	12019	22921	42824
AMORTISSEMENTS Total Général	61390	11645	25225	47809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				284565
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		284565		284565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		284565		284565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1142305	1142305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45757459	45757459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	490	498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4925	4925		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9104963	9104963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14711	14711		
Groupe et associés	166959	166959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152000	152000		
Charges constatées d’avance	10752	10752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56354571	56354571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4946	4946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7743	7743		
Fournisseurs et comptes rattachés	24321550	24321550		
Personnel et comptes rattachés	330312	330312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79791	79791		
Impôts sur les bénéfices	5305001	5305001		
T.V.A.	12939892	12939892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317933	317933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22216	22216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42403000	42403000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85732383	85732383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel