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BILAN TERENEO 2017 Siren 502931777
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8869 7665 1205 1010
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8387 8387 83
Autres immobilisations corporelles 121046 45338 75708 39853
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 122725 122725 137700
TOTAL (I) 261028 61390 199638 178645
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 27015710 27015710 15012352
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1541333 1541333
Clients et comptes rattachés 17911772 17911772 10423857
Autres créances 10589275 10589275 1987521
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16300 16300 11324948
Charges constatées d’avance 20698
TOTAL (II) 57074390 57074390 38769376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 57335418 61390 57274028 38948021
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2531 2531
Report à nouveau 6635877 1368256
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1797139 5267621
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8710548 6913409
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100899 28160
Emprunts et dettes financières divers (4) 253466 16743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5162663 8319927
Dettes fiscales et sociales 3850525 5720574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 783858 2340619
Produits constatés d’avance (2) 38412070 15608591
TOTAL (IV) 48563480 32034613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 57274028 38948022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 30065345 30065345 31781987
Production vendue services 410064 410064 77995
Chiffres d’affaires nets 30475408 30475408 31859982
Production stockée 12012358 10160180
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63783
Autres produits 4446 5
Total des produits d’exploitation (I) 42492213 42083950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 32659339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38249658 799735
Impôts, taxes et versements assimilés 129966 169652
Salaires et traitements 340950 220602
Charges sociales 143564 127857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17872 10677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 526102 52300
Total des charges d’exploitation (II) 39408112 34040163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3084101 8043787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 102
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 102
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 113972 957
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 113972 957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -113870 -957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2970231 8042830
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3373
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3373
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24712
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24712
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21339
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 95171 4033
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1077921 2749835
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42492315 42087323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40695176 36819700
BENEFICE OU PERTE 1797139 5267623
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4871 3998
Total Immobilisations corporelles 79592 49841
Total Immobilisations financières 137700 26
Total Général 222163 53865
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8869
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129433
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15000 122725
Total Général 15000 261028
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3862 3803 7665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39656 14069 53725
AMORTISSEMENTS Total Général 43518 17872 61390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 122725 122725
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17911772
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6663
Impôts sur les bénéfices 1671914
T. V. A. 3810782
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7062
Groupe et associés 4938194
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 154660
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 28623772 28623772
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100899 100899
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 253466 253466
Fournisseurs et comptes rattachés 5162663 5162663
Personnel et comptes rattachés 162903 162903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87249 87249
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3469399 3469399
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130973 130973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 783858 783858
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 38412070 38412070
TOTAL – ETAT DES DETTES 48563480 48563480
Emprunts souscrits en cours d’exercice 236724
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel