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BILAN RIVGAUFRE 2018 Siren 502975162
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 52568 45250 7318 4276
Autres immobilisations corporelles 143334 84937 58396 19008
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50 50
Créances rattachées à des participations 65978 65978 26984
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10619 10619 9749
TOTAL (I) 272549 130187 142362 60066
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7650 7650 5900
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35376 35376
Autres créances 15328 15328 13117
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19702 19702 26306
Charges constatées d’avance 25710 25710 12248
TOTAL (II) 103766 103766 57570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 376315 130187 246128 117637
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -55210 -50356
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31537 -4854
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -18673 -50210
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41150 197
Emprunts et dettes financières divers (4) 113224 62827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86592 73811
Dettes fiscales et sociales 23835 31013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 264802 167847
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 246128 117637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 231173 167847
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 258 197
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 377067 377067 384217
Production vendue services 1678 1678 2390
Chiffres d’affaires nets 378745 378745 386607
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1606 5810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29480
Autres produits 1658 4
Total des produits d’exploitation (I) 411490 392421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 99772 102143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1750 -2300
Autres achats et charges externes 115781 85318
Impôts, taxes et versements assimilés 11129 10921
Salaires et traitements 100552 136109
Charges sociales 14307 23659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16083 16178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21073 23493
Total des charges d’exploitation (II) 376946 395521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34544 -3100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 819 240
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 819 240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -819 -240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33725 -3340
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2188 1514
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2188 1514
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2188 -1514
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 411490 392421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 379953 397275
BENEFICE OU PERTE 31537 -4854
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 180085 60701
Total Immobilisations financières 36782 39870
Total Général 216867 100571
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44884 195902
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5 76648
Total Général 44889 272549
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 156801 18270 44884 130187
AMORTISSEMENTS Total Général 156801 18270 44884 130187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 65978 65978
Prêts
Autres immobilisations financières 10619 10619
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35376 35376
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4635 4635
T. V. A. 8862 8862
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 381 381
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1450 1450
Charges constatées d’avance 25710 25710
TOTAL ETAT DES CREANCES 153012 142393 10619
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 258 258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40892 7264 33628
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 86592 86592
Personnel et comptes rattachés 12857 12857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4303 4303
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5896 5896
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 780 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 113224 113224
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 264802 231173 33628
Emprunts souscrits en cours d’exercice 44400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3560
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel