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BILAN PLAISIR FRAIS 2018 Siren 502988892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6406	2085	4321	5602
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2144389	257291	1887099	2034667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300454	68458	231996	253017
Autres immobilisations corporelles	342261	75770	266491	266878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44701		44701	44551
TOTAL (I)	2838211	403604	2434607	2604715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50578		50578	35262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378805		378805	424374
Avances et acomptes versés sur commandes	28959		28959	
Clients et comptes rattachés	129032		129032	151257
Autres créances	207948		207948	217510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250063		250063	16
Disponibilités	524166		524166	350894
Charges constatées d’avance	56017		56017	50430
TOTAL (II)	1625568		1625568	1229743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4463779	403604	4060175	3834457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-410297		-255517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404318		-154780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31021		-373297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500665		633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140309		3019529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917461		820547	
Dettes fiscales et sociales	467425		366917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3294		126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4029154		4207754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4060175		3834457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	665			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11999787		11999787	7505489
Production vendue biens				
Production vendue services	49961		49961	127950
Chiffres d’affaires nets	12049748		12049748	7633439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			103	1
Total des produits d’exploitation (I)			12049851	7633440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7107277	4762637
Variation de stock (marchandises)			45569	-424374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191389	165734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15316	-35262
Autres achats et charges externes			1527018	1434750
Impôts, taxes et versements assimilés			202573	54503
Salaires et traitements			1592731	1235284
Charges sociales			534194	391321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242219	165941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196402	
Total des charges d’exploitation (II) 			11624058	7750534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425794	-117094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19625	42078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19625	42078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19579	-42078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406215	-159172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043		1002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133487			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134531		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17148		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145749		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11218		627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9321		-3765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12184429		7634442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11780111		7789222	
BENEFICE OU PERTE	404318		-154780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	291790		331328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1284			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6406		
Total Immobilisations corporelles		2719699		200563
Total Immobilisations financières		44551		150
Total Général		2770656		200713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133157	2787104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44701
Total Général			133157	2838211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804	1281		2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165137	240938	4556	401519
AMORTISSEMENTS Total Général	165941	242219	4556	403604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44701		44701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129032	129032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30886	30886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99086	99086		
T. V. A.	63277	63277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14698	14698		
Charges constatées d’avance	56017	56017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437698	392997	44701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000	400000	1600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917461	917461		
Personnel et comptes rattachés	144443	144443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156072	156072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39947	39947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126963	126963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140309	140309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3294	3294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029154	1929154	1600000	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel