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BILAN OUADRANI-FILS 2018 Siren 502967102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	92930		92930	92930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28167	13810	14358	24633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1700
Prêts	467		467	
Autres immobilisations financières	1817		1817	1817
TOTAL (I)	123381	13810	109571	121080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53029		53029	51031
Autres créances	6550		6550	14654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92714		92714	90891
Charges constatées d’avance				497
TOTAL (II)	152293		152293	157074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275674	13810	261864	278153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121310		96464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47306		24846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185116		137810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13014		28242	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4160		3883	
Dettes fiscales et sociales	59575		103791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76749		140344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261864		278153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66449		119513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524894		524894	543846
Chiffres d’affaires nets	524894		524894	543846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	13412
Autres produits			15	25
Total des produits d’exploitation (I)			525986	557283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83311	76031
Impôts, taxes et versements assimilés			6009	7583
Salaires et traitements			267796	301414
Charges sociales			100592	114421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4940	12916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			462659	512369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63327	44915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	1738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	1738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1524	-1738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61803	43176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27078		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27078		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11521		1703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20235		20370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31756		22073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4678		-13740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9819		4590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553064		565617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505758		540771	
BENEFICE OU PERTE	47306		24846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1077		13412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92930		
Total Immobilisations corporelles		47945		14900
Total Immobilisations financières		1817		467
Total Général		142692		15367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34678	28167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2284
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23313	4940	14443	13810
AMORTISSEMENTS Total Général	23313	4940	14443	13810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	467	467		
Autres immobilisations financières	1817	1817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53029	53029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5686	5686		
T. V. A.	530	530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61863	61863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13014	2714	10300	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4160	4160		
Personnel et comptes rattachés	21899	21899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14572	14572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18410	18410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4694	4694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76749	66449	10300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43250			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1292			
Location, charges locatives et de copropriété	7577		2924	
Personnel extérieur à l’entreprise	3853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9826		10092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60763		63015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83311		76031	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6009		7583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6009		7583	
Montant de la TVA. collectée	109704		108769	
Total TVA. déductible sur biens et services	13160		19230	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11