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BILAN OUADRANI-FILS 2017 Siren 502967102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	92930		92930	92930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47945	23313	24633	57321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817		1817	1817
TOTAL (I)	144392	23313	121080	152068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51031		51031	58128
Autres créances	14654		14654	8628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90891		90891	68405
Charges constatées d’avance	497		497	438
TOTAL (II)	157074		157074	135599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301466	23313	278153	287668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96464		74458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24846		30290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137810		121248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28242		34717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4428		4428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3883		15343	
Dettes fiscales et sociales	103791		111933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140344		166420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278153		287668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119513		138278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543846		543846	533005
Chiffres d’affaires nets	543846		543846	533005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13412	
Autres produits			25	10
Total des produits d’exploitation (I)			557283	533015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76031	85161
Impôts, taxes et versements assimilés			7583	6540
Salaires et traitements			301414	284979
Charges sociales			114421	103247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12916	7241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			512369	487175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44915	45840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1738	976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738	976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1738	-976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43176	44864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1703		8888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22073		8888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13740		-8888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4590		5686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565617		533015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540771		502726	
BENEFICE OU PERTE	24846		30290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7687		13179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92930		
Total Immobilisations corporelles		76744		598
Total Immobilisations financières		1817		
Total Général		171491		598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29396	47945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1817
Total Général			29396	142692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19423	12916	9026	23313
AMORTISSEMENTS Total Général	19423	12916	9026	23313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817	1817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51031	51031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7177	7177		
Impôts sur les bénéfices	6603	6603		
T. V. A.	874	874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67999	67999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28242	7411	20831	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3883	3883		
Personnel et comptes rattachés	47901	47901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27520	27520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23106	23106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4428	4428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140344	119513	20831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			55869	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2924		1421	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10092		15047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63015		68693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76031		85161	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7583		6540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7583		6540	
Montant de la TVA. collectée	108769		106601	
Total TVA. déductible sur biens et services	19230		14154	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		12