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BILAN O.D. IMMO 2018 Siren 502943962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		
Fonds commercial	107000		107000	107000
Autres immobilisations incorporelles	3200	3200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16561	5799	10762	39316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	137011	17999	119012	147566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1900
Autres créances	4386		4386	2638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127617		127617	91442
Charges constatées d’avance	993		993	984
TOTAL (II)	132996		132996	96964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270007	17999	252008	244530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21443		21443	
Report à nouveau	49994		16725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31429		33269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111116		79687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51594		66233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59759		73867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12554		6236	
Dettes fiscales et sociales	16986		18507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140892		164843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252008		244530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104811		113668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307		242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376739		376739	271104
Chiffres d’affaires nets	376739		376739	271104
				
Production stockée				
Production immobilisée				7325
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			376741	278430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262080	184638
Impôts, taxes et versements assimilés			7979	4388
Salaires et traitements			42857	29982
Charges sociales			17159	15064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6463	10710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			336538	244783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40204	33647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	1320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	1320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1613	-1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38591	32326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608		1332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		6600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23608		7932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22091		592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23991		604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382		7328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6780		6386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400350		286362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368921		253093	
BENEFICE OU PERTE	31429		33269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16259		15366	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119200		
Total Immobilisations corporelles		48213		
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		168663		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31652	16561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			31652	137011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12200			12200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8898	6463	9562	5799
AMORTISSEMENTS Total Général	21098	6463	9562	17999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4386	4386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	993	993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6629	5379	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51287	15206	36081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12554	12554		
Personnel et comptes rattachés	2398	2398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4872	4872		
Impôts sur les bénéfices	105	105		
T.V.A.	8582	8582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1029	1029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59759	59759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140892	104811	36081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23969		12574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197852		136871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40259		35193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262080		184638	
Taxe professionnelle	971		616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7008		3772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7979		4388	
Montant de la TVA. collectée	75348		76275	
Total TVA. déductible sur biens et services	37475		36856	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1