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BILAN O.D. IMMO 2017 Siren 502943962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		2150
Fonds commercial	107000		107000	107000
Autres immobilisations incorporelles	3200	3200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2269
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48213	8898	39316	4478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1100
TOTAL (I)	168663	21098	147566	116997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1900		1900	125436
Autres créances	2638		2638	11074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91442		91442	34736
Charges constatées d’avance	984		984	
TOTAL (II)	96964		96964	171245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265627	21098	244530	288242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21443		21443	
Report à nouveau	16725		-14873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33269		31598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79687		46418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66233		42867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73867		95032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6236		5548	
Dettes fiscales et sociales	18507		35701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			62675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164843		241824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244530		288242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113668		207471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271104		271104	219729
Chiffres d’affaires nets	271104		271104	219729
				
Production stockée				
Production immobilisée			7325	4322
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			278430	224051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184638	151777
Impôts, taxes et versements assimilés			4388	3344
Salaires et traitements			29982	21066
Charges sociales			15064	8504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10710	3736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			244783	188438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33647	35613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320	1362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320	1362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320	-1362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32326	34252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1332		253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7932		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604		343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7328		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6386		2564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286362		224304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253093		192706	
BENEFICE OU PERTE	33269		31598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15366		7283	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119200		
Total Immobilisations corporelles		12744		41221
Total Immobilisations financières		1100		650
Total Général		133044		41871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5752	48213
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	1250
Total Général			6252	168663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10050	2150		12200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5998	8560	5660	8898
AMORTISSEMENTS Total Général	16048	10710	5660	21098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6772	5522	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65991	14817	51174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6236	6236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7818	7818		
Impôts sur les bénéfices	6386	6386		
T.V.A.	4303	4303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73867	73867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164843	113668	51174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			825	
Location, charges locatives et de copropriété	12574		10485	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136871		86876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			24083	
Autres comptes	35193		29508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184638		151777	
Taxe professionnelle	616		617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3772		2727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4388		3344	
Montant de la TVA. collectée	76275		47975	
Total TVA. déductible sur biens et services	36856		14875	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1