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BILAN LOTIS SERVICE PROPRETE 2021 Siren 502939275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	612000		612000	612000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7068	6757	311	533
Autres immobilisations corporelles	284357	250996	33361	17532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	782100		782100	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31031		31031	30964
TOTAL (I)	1716556	257753	1458803	961029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50400		50400	
Clients et comptes rattachés	1270611	147402	1123209	1277164
Autres créances	200868		200868	39159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603085		603085	1038256
Charges constatées d’avance	36060		36060	1932
TOTAL (II)	2161024	147402	2013621	2356512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3877579	405155	3472424	3317541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5808		5808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	535424		506165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17738		29258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063370		1045632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35395		35395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35395		35395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043870		1051272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173783		95081	
Dettes fiscales et sociales	1105338		1074618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403		15543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2373659		2236514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3472424		3317541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862982		1186170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1257		929	
Dont emprunts participatifs	50266			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70490		70490	210
Production vendue biens				
Production vendue services	4320258		4320258	4168709
Chiffres d’affaires nets	4390748		4390748	4168920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1401	5254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6665	20718
Autres produits			2297	189
Total des produits d’exploitation (I)			4401111	4195081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4046	-4005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837348	976020
Impôts, taxes et versements assimilés			118641	99405
Salaires et traitements			2919986	2668072
Charges sociales			489541	422904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13137	15902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			918	3571
Total des charges d’exploitation (II) 			4375967	4181870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25144	13211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			777	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8158	4334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8158	4334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7381	-4023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17763	9189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3805		25484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3805		25484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3264		25351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3290		5281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4405693		4220876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4387955		4191618	
BENEFICE OU PERTE	17738		29258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4452		8233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		263032		28744
Total Immobilisations financières		330964		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244968	13137	352	257753
AMORTISSEMENTS Total Général	244968	13137	352	257753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35395
Total Provisions pour risques et charges	35395			35395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35395			35395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31031		31031	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1270611	1270611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200868	200868		
Charges constatées d’avance	36060	36060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538570	1507539	31031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1257	1257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1042614	179631	862982	
Emprunts et dettes financières divers	266	266		
Fournisseurs et comptes rattachés	173783	173783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1105338	1105338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403	403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2373659	1510677	862982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81536			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel