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BILAN LOTIS SERVICE PROPRETE 2019 Siren 502939275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	612000		612000	612000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6402	6402		
Autres immobilisations corporelles	251342	222663	28678	46728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30898		30898	30898
TOTAL (I)	1200642	229066	971577	989626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144256		144256	11512
Clients et comptes rattachés	1255582	151802	1103780	1038433
Autres créances	21950		21950	476722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120292		120292	365586
Charges constatées d’avance	1932		1932	2161
TOTAL (II)	1544012	151802	1392210	1894414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744654	380867	2363787	2884040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5808		5808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	469882		195658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36283		274224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016373		980090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51266		51266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51266		51266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132375		315195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2512		379414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17300		23875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126045		126141	
Dettes fiscales et sociales	1002243		1003838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15673		3586	
Produits constatés d’avance (2)			636	
TOTAL (IV)	1296148		1852684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2363787		2884040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261657		1709060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2934		2934	1035
Production vendue biens				
Production vendue services	4457661		4457661	4698554
Chiffres d’affaires nets	4460595		4460595	4699589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3186	12948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15576	120225
Autres produits			76	345
Total des produits d’exploitation (I)			4479434	4833106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3646	-6290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911337	1011066
Impôts, taxes et versements assimilés			88636	118435
Salaires et traitements			2860382	2899399
Charges sociales			525501	479402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33464	62790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10362	3639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44487
Autres charges			7955	2412
Total des charges d’exploitation (II) 			4433991	4615341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45444	217765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6304	9512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6304	9512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6096	-9121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39348	208644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1799		94053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1799		102470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3715		27487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3715		27501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1917		74968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1148		9388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4481442		4935967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4445158		4661743	
BENEFICE OU PERTE	36283		274224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8241		11563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612000		
Total Immobilisations corporelles		245877		15415
Total Immobilisations financières		330898		
Total Général		1188775		15415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3547	257744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330898
Total Général			3547	1200642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199149	33464	3547	229066
AMORTISSEMENTS Total Général	199149	33464	3547	229066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51266
Total Provisions pour risques et charges	51266			51266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51266			51266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30898		30898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1255582	1255582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21950	21950		
Charges constatées d’avance	1932	1932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1310362	1279464	30898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	913	913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131462	114271	17191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126045	126045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1002243	1002243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2512	2512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15673	15673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278848	1261657	17191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	573653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel