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BILAN LOTIS SERVICE PROPRETE 2017 Siren 502939275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	612000		612000	612000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7935	7523	412	1340
Autres immobilisations corporelles	265060	163890	101170	168209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30835		30835	31193
TOTAL (I)	1215829	171413	1044416	1112742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12299		12299	2738
Clients et comptes rattachés	1369235	139160	1230075	1176697
Autres créances	413261		413261	338982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286725		286725	602883
Charges constatées d’avance	2079		2079	14095
TOTAL (II)	2083599	139160	1944439	2135394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3299428	310573	2988855	3248136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5808		5808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	177999		427607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17659		250393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705866		688208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6779		43838	
Provisions pour charges	116717		43500	
TOTAL (III)	123496		87338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541863		782282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201463		178604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10952			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254488		258167	
Dettes fiscales et sociales	1148673		1245438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2053		8100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2159493		2472591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2988855		3248136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834828		1932342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1614		1414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1881		1881	4078
Production vendue biens				
Production vendue services	5455032		5455032	5465313
Chiffres d’affaires nets	5456913		5456913	5469391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15280	12161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96126	118108
Autres produits			77	343
Total des produits d’exploitation (I)			5568397	5600003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304161	1116909
Impôts, taxes et versements assimilés			124045	117178
Salaires et traitements			3309700	3357957
Charges sociales			581329	594391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67968	54067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35530	9234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116717	19733
Autres charges			6943	8010
Total des charges d’exploitation (II) 			5538977	5277478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29419	322525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1664	249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1664	249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14129	13800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14129	13800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12465	-13551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16954	308973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2935		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1488		3085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	743		763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2231		3848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	704		-3014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5572996		5601085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5555337		5350692	
BENEFICE OU PERTE	17659		250393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10670		10670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		273494		
Total Immobilisations financières		331193		
Total Général		1216687		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330835
Total Général				1215829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103945	67968	500	171413
AMORTISSEMENTS Total Général	103945	67968	500	171413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123496
Total Provisions pour risques et charges	87338	116717	80559	123496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87338	116717	80559	123496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116717	80559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30835			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1369235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	413261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815409	1784575	30835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1614	1614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540249	226536	313713	
Emprunts et dettes financières divers	201463	201463		
Fournisseurs et comptes rattachés	254488	254488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1148673	1148673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2053	2053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2148541	1834828	313713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201463			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel