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BILAN LOTIS SERVICE PROPRETE 2016 Siren 502939275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	612000		612000	181000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7935	6595	1340	1075
Autres immobilisations corporelles	265560	97351	168209	14461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31193		31193	26161
TOTAL (I)	1216687	103945	1112742	222697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2738		2738	2864
Clients et comptes rattachés	1290895	114198	1176697	642539
Autres créances	338982		338982	179856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602883		602883	615446
Charges constatées d’avance	14095		14095	3959
TOTAL (II)	2249592	114198	2135394	1444664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3466279	218143	3248136	1667361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5808			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427607		255462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250393		172145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688208		432007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43838		47280	
Provisions pour charges	43500		38500	
TOTAL (III)	87338		85780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782282		1472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178604		116681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258167		224676	
Dettes fiscales et sociales	1245438		795497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8100		11249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2472591		1149575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3248136		1667361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932342		1149575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4078		4078	7028
Production vendue biens				
Production vendue services	5465313		5465313	3549001
Chiffres d’affaires nets	5469391		5469391	3556028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12161	2909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118108	157478
Autres produits			343	140
Total des produits d’exploitation (I)			5600003	3716556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116909	750407
Impôts, taxes et versements assimilés			117178	80481
Salaires et traitements			3357957	2277045
Charges sociales			594391	344433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54067	10990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9234	11947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19733	24953
Autres charges			8010	171
Total des charges d’exploitation (II) 			5277478	3500427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322525	216129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13800	5457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13800	5457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13551	-5387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308973	210741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		6087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3085		1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	763		153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3848		1812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3014		4275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23621		20350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31945		22522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5601085		3722713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5350692		3550568	
BENEFICE OU PERTE	250393		172145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10670		10475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65176		
Total Immobilisations financières		26161		
Total Général		272337		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331193
Total Général				1216687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49640	54067		103945
AMORTISSEMENTS Total Général	49640	54067		103945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87338
Total Provisions pour risques et charges	85780	19733	18175	87338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85780	19733	18175	87338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19733	22375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675164	1643971	31193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1414	1414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780868	240619	540249	
Emprunts et dettes financières divers	178604	178604		
Fournisseurs et comptes rattachés	258167	258167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8100	8100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2472591	1932342	540249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel