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BILAN IMMO DU ROUSSAY 2021 Siren 502923287				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52500	35000	17500	17500
Immobilisations incorporelles – Autres	149	149		
Immobilisations corporelles	28823	16864	11959	8818
Immobilisations financières	6309		6309	6309
Total Actif Immobilisé	87782	52013	35768	32628
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2890		2890	2006
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62939		62939	57333
Caisse				
Charges constatées d’avance				3247
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65829		65829	62586
Total général Actif	153611			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			42099	42099
Report à nouveau			36145	34203
Résultat de l’exercice			10339	1942
Provisions réglementées			1	
Total des capitaux propres - Total I			96968	86629
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			550	3237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1961		
Autres dettes			4079	5247
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4630	8584
Total général Passif			101597	95213
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4801	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	200			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125949		102316	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	1042		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126991		103817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7037			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71841		67636	
(dont taxe professionnelle)	1077			
Impôts, taxes et versements assimilés	3888		4237	
Rémunérations du personnel 	39719		16281	
Charges sociales	-2619		11735	
Dotations aux amortissements	1660		1882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	114491		101772	
Résultat d’exploitation	12500		2045	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			355	
Charges financières	295		380	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	1831		78	
Bénéfice ou perte	10339		1942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25279			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2851	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82981	
Total Immobilisations (Augmentations)			4801	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25279	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel