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BILAN ICLUB 2015 Siren 502935000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11000		11000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2775	1868	907	
Immobilisations financières	1440		1440	
Total Actif Immobilisé	15215	1868	13347	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	468		468	
Stock marchandises	5150		5150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16473		16473	
Créances – Autres	2622		2622	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13529		13529	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5127		5127	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43368		43368	
Total général Actif	58583			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15849	
Résultat de l’exercice			112	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25860	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7667	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4112		
Autres dettes			23188	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30855	
Total général Passif			56715	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	94318			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71618			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7685			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173621			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73641			
Variation de stock (marchandises)	-590			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	232			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24092			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3593			
Rémunérations du personnel 	50070			
Charges sociales	13478			
Dotations aux amortissements	998			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43			
Total des charges d’exploitation	165558			
Résultat d’exploitation	8064			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	242			
Charges exceptionnelles	7710			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	112			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33187			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16461			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			270	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16439	
Total Immobilisations (Augmentations)			270	
Total Immobilisations (Diminutions)			1493	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7537	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7537	
DIVERS Montant de la TVA collectée			33187	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16461	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel