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BILAN GROUPEMENT JV 2018 Siren 502909450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	161368	11368	150000	
Immobilisations corporelles	7579	7017	562	
Immobilisations financières	204		204	
Total Actif Immobilisé	169151	18385	150766	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1100		1100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14314	1000	13314	
Créances – Autres	2232		2232	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24229		24229	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41875	1000	40875	
Total général Actif	211025			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			300000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-117893	
Résultat de l’exercice			-20239	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161868	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2527	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7000		
Autres dettes			27195	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29773	
Total général Passif			191641	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1887			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95826			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3800			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101513			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	700			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35046			
(dont taxe professionnelle)	-7561			
Impôts, taxes et versements assimilés	1450			
Rémunérations du personnel 	55365			
Charges sociales	23590			
Dotations aux amortissements	297			
Dotations aux provisions	1000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3650			
Total des charges d’exploitation	121098			
Résultat d’exploitation	-19585			
Produits financiers	435			
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	1028			
Charges exceptionnelles	64			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20239			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25073			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6407			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			169151	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6407	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel