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BILAN FROMAGERIE DUBRAY 2020 Siren 502946007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89535	75951	13584	16399
Immobilisations financières	1840		1840	1840
Total Actif Immobilisé	171375	75951	95424	98239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14229		14229	16241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34163		34163	28785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17680		17680	1669
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66072		66072	46695
Total général Actif	237447	348307		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			82625	82625
Report à nouveau			22126	1739
Résultat de l’exercice			-9627	20387
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97324	106951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54871	23510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2425	7142
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6876	7331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64173	37983
Total général Passif			161496	144934
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			891	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	303617		348307	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	7		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304874		348310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	214118		229718	
Variation de stock (marchandises)	2012		1082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1129		1253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55332		55798	
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	1063		1824	
Rémunérations du personnel 	35090		28838	
Charges sociales	2116		4968	
Dotations aux amortissements	2815		3023	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation	313675		326516	
Résultat d’exploitation	-8801		21794	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	365		1247	
Charges financières	127		172	
Charges exceptionnelles	1064			
Impôts sur les bénéfices			2482	
Bénéfice ou perte	-9627		20387	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24632			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171375	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24632	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel