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BILAN FROMAGERIE DUBRAY 2018 Siren 502946007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79535	70113	9422	13462
Immobilisations financières	1840		1840	1840
Total Actif Immobilisé	161375	70113	91262	95302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17322		17322	17339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31701		31701	29631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2254		2254	2400
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51277		51277	49370
Total général Actif	212652	373896		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			82625	73100
Report à nouveau			10	5
Résultat de l’exercice			1729	9530
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86564	84835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34073	34047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15220	8745
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		358		
Autres dettes			6682	17046
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55975	59838
Total général Passif			142539	144673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	379954		373896	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	149		911	
Autres produits	7		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380110		374820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	240712		237632	
Variation de stock (marchandises)	17		-2800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	873		976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3142			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49563		45014	
(dont taxe professionnelle)	778			
Impôts, taxes et versements assimilés	1402		3041	
Rémunérations du personnel 	75390		71119	
Charges sociales	3280		3132	
Dotations aux amortissements	4040		3808	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		413	
Total des charges d’exploitation	375286		362334	
Résultat d’exploitation	4824		12486	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1744		1528	
Charges exceptionnelles	236		36	
Impôts sur les bénéfices	1115		1392	
Bénéfice ou perte	1729		9530	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25601			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161375	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25601	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel