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BILAN FROMAGERIE DUBRAY 2016 Siren 502946007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65463	62265	3198	5085
Immobilisations financières	1840		1840	1840
Total Actif Immobilisé	137303	62265	75038	76925
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14539		14539	11704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31638		31638	33416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292		292	284
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46469		46469	45405
Total général Actif	183773	296323		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			50883	40883
Report à nouveau			20252	18607
Résultat de l’exercice			1971	11645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75305	73335
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35727	37481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6044	9692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4431	1821
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46202	48995
Total général Passif			121507	122330
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15111	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	322045		296323	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323045		296328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220258		205851	
Variation de stock (marchandises)	-2834		-1916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1332		486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	50112		47130	
(dont taxe professionnelle)	779			
Impôts, taxes et versements assimilés	1170		1248	
Rémunérations du personnel 	43812		23014	
Charges sociales	3542		2301	
Dotations aux amortissements	2483		3209	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		13	
Total des charges d’exploitation	319888		281336	
Résultat d’exploitation	3157		14991	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1001		1482	
Charges exceptionnelles	100			
Impôts sur les bénéfices	86		1864	
Bénéfice ou perte	1971		11645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27752			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			468	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			127	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136707	
Total Immobilisations (Augmentations)			596	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27752	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel