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BILAN FACADE STEPHANOISE 2017 Siren 502935844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196	196		
Fonds commercial	11000		11000	11000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21475		21475	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121849	93595	28254	32711
Autres immobilisations corporelles	70752	47638	23115	99028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5340		5340	2700
TOTAL (I)	230658	141428	89229	145484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6000		6000	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46704		46704	23600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270124		270124	354774
Autres créances	74943		74943	21280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230848		230848	213395
Charges constatées d’avance	6520		6520	21255
TOTAL (II)	635139		635139	636804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865797	141428	724368	782288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282287		332320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24391		89967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457678		433287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9172			
Emprunts et dettes financières divers (4)			123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159001		245339	
Dettes fiscales et sociales	91318		103539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7198			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266690		349001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724368		782288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261180		349001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1671938		1671938	1632109
Chiffres d’affaires nets	1671938		1671938	1632109
				
Production stockée			23104	-21035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18789	4596
Autres produits			224	2374
Total des produits d’exploitation (I)			1714055	1624268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533389	493744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3500	-640
Autres achats et charges externes			560614	504395
Impôts, taxes et versements assimilés			20738	14827
Salaires et traitements			400776	391127
Charges sociales			69486	69946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31155	32651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	1024
Total des charges d’exploitation (II) 			1612954	1507074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101100	117194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100878	116354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2693			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1029		26387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1716747		1624268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692356		1534302	
BENEFICE OU PERTE	24391		89967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18789		4596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11196		
Total Immobilisations corporelles		263407		46848
Total Immobilisations financières		2745		5333
Total Général		277348		52180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96178	214077
Prêts et immobilisations financières			2693	
Total Immobilisations financières			2693	5385
Total Général			98870	230658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196			196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131668	31155	21590	141233
AMORTISSEMENTS Total Général	131863	31155	21590	141428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5340	5340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595			
Impôts sur les bénéfices	43749			
T. V. A.	6343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22671			
Charges constatées d’avance	6520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356927	356927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9172	3662	5510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159001	159001		
Personnel et comptes rattachés	17805	17805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26293	26293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45982	45982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1238	1238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7198	7198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266690	261180	5510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	399205		377304	
Location, charges locatives et de copropriété	27653		19466	
Personnel extérieur à l’entreprise			5781	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18474		25785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7755		1767	
Autres comptes	107526		74292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560614		504395	
Taxe professionnelle	1881		1619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18857		13208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20738		14827	
Montant de la TVA. collectée	278429		225904	
Total TVA. déductible sur biens et services	201756		155201	
Effectif moyen du personnel	11		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		8