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BILAN ETUDE PARIS-MARAIS 2016 Siren 502902570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7333	7333		
Fonds commercial	76000		76000	76000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52088	46450	5639	10923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	3049
Prêts				
Autres immobilisations financières	4178		4178	4212
TOTAL (I)	142649	53783	88866	94184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57240		57240	5638
Autres créances	1565		1565	3143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67649		67649	76169
Charges constatées d’avance	552		552	628
TOTAL (II)	127005		127005	85578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269654	53783	215871	179762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15555		15555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1556		1556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117846		113399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13375		4447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148332		134957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7228		4986	
Dettes fiscales et sociales	50698		34229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6520		5591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67539		44805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215871		179762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67539		44805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204069	480	204549	212210
Chiffres d’affaires nets	204069	480	204549	212210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	58
Total des produits d’exploitation (I)			205046	212269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65086	67201
Impôts, taxes et versements assimilés			1724	1832
Salaires et traitements			79856	93904
Charges sociales			21630	25043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5284	4882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16849	14253
Total des charges d’exploitation (II) 			190430	207116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14616	5153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14616	5110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750		-436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1991		227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205796		212269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192421		207821	
BENEFICE OU PERTE	13375		4447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83333		
Total Immobilisations corporelles		53313		
Total Immobilisations financières		7261		12
Total Général		143908		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1225	52088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	7227
Total Général			1271	142649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7333			7333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42390	5284	1225	46450
AMORTISSEMENTS Total Général	49724	5284	1225	53783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104			
T. V. A.	1461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63535	59357	4178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3093	3093		
Fournisseurs et comptes rattachés	7228	7228		
Personnel et comptes rattachés	10394	10394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13968	13963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25326	25326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010	1010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6520	6520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67539	67539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	942		1028	
Location, charges locatives et de copropriété	18662		19690	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5666		6073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39816		40411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65086		67201	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1279		1390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1724		1832	
Montant de la TVA. collectée	40964		42442	
Total TVA. déductible sur biens et services	10510		10543	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3