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BILAN CONCEPT HABITAT 07 2020 Siren 502931207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4941	4589	352	1999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19010	19010		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6293	6293		90
Autres immobilisations corporelles	330149	206025	124124	144711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	360392	235916	124476	146799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157949	5063	152886	134905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55292		55292	58550
Autres créances	83894		83894	60294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86032		86032	84992
Disponibilités	468187		468187	283450
Charges constatées d’avance	4313		4313	11118
TOTAL (II)	855667	5063	850605	633310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216060	240979	975080	780110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244458		243346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105700		51111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383158		327458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164481		92275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96512		82857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174843		202046	
Dettes fiscales et sociales	121408		67012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34680		8462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591923		452652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975080		780110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1863332		1863332	1626891
Production vendue biens	788		788	45397
Production vendue services	26576		26576	20288
Chiffres d’affaires nets	1890695		1890695	1692575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39066	22201
Autres produits			1019	7
Total des produits d’exploitation (I)			1930780	1714783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1004103	921696
Variation de stock (marchandises)			-18912	-13404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410427	393715
Impôts, taxes et versements assimilés			9367	6914
Salaires et traitements			284539	249489
Charges sociales			65288	57435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28443	29457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5063	4131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288	45
Total des charges d’exploitation (II) 			1788605	1649477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142175	65306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1302	2175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1302	2175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1116	1125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1116	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186	1049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142361	66355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		1901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36648		15604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932082		1719219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826382		1668108	
BENEFICE OU PERTE	105700		51111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9611		9611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4941		
Total Immobilisations corporelles		352656		6120
Total Immobilisations financières				
Total Général		357597		6120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	355451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3325	360392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2942	1647		4589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207856	26796	3325	231327
AMORTISSEMENTS Total Général	210798	28443	3325	235916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4131			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55292	55292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1238	1238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82656	82656		
Charges constatées d’avance	4313	4313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143500	143500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80148	80148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84332	16976	67356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174843	174843		
Personnel et comptes rattachés	43607	43607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31654	31654		
Impôts sur les bénéfices	21044	21044		
T.V.A.	20123	20123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4979	4979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34680	34680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495410	428054	67356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel