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BILAN CONCEPT HABITAT 07 2018 Siren 502931207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4941	1295	3646	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19010	19010		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10795	10144	651	3761
Autres immobilisations corporelles	333864	173297	160567	67427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368609	203746	164863	71187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125632	2635	122997	120810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62820		62820	56195
Autres créances	74335		74335	47696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74995		74995	25000
Disponibilités	342872		342872	321341
Charges constatées d’avance	43705		43705	32372
TOTAL (II)	724359	2635	721724	603413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092968	206380	886587	674600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247459		245612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45887		21847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326346		300459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104497		2281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90319		76264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267912		218631	
Dettes fiscales et sociales	82130		68428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15383		8537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560241		374142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886587		674600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467980		374142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1584893		1584893	1232499
Production vendue biens	105455		105455	73316
Production vendue services	18913		18913	12574
Chiffres d’affaires nets	1709261		1709261	1318388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18208	3607
Autres produits			103	114
Total des produits d’exploitation (I)			1727573	1322110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921459	737051
Variation de stock (marchandises)			-4489	-25788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403408	299354
Impôts, taxes et versements assimilés			7973	6983
Salaires et traitements			265297	210602
Charges sociales			64371	52016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23010	23096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2635	1337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	1396
Total des charges d’exploitation (II) 			1683890	1306047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43683	16062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1928	4613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1928	4613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1476	4307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45158	20370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10416		14529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10416		14529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1864		11211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1864		11211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8553		3318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7824		1841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739917		1341252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694030		1319406	
BENEFICE OU PERTE	45887		21847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4941
Total Immobilisations corporelles		256986		113609
Total Immobilisations financières				
Total Général		256986		118550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6926	363668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6926	368609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1295		1295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185798	21715	5063	202451
AMORTISSEMENTS Total Général	185798	23010	5063	203746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1337	2635	1337	2635
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1337	2635	1337	2635
TOTAL GENERAL	1337	2635	1337	2635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2635	1337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62820	62820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices	479	479		
T. V. A.	13978	13978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59675	59675		
Charges constatées d’avance	43705	43705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180860	180860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104497	12236	68686	23575
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267912	267912		
Personnel et comptes rattachés	31743	31743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27345	27345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16719	16719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6323	6323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15383	15383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469922	377661	68686	23575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel