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BILAN CONCEPT HABITAT 07 2017 Siren 502931207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19010	19010		852
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17721	13961	3761	8038
Autres immobilisations corporelles	220255	152828	67427	86608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				9996
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256986	185798	71187	105495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122147	1337	120810	95879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56195		56195	35025
Autres créances	47696		47696	42981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	321341		321341	289293
Charges constatées d’avance	32372		32372	16247
TOTAL (II)	604750	1337	603413	479425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861736	187135	674600	584920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245612		236014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21847		9598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300459		278612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2281		29388	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76264		38578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218631		137918	
Dettes fiscales et sociales	68428		83659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374142		306307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674600		584920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374142		304026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1232499		1232499	1169891
Production vendue biens	73316		73316	66056
Production vendue services	12574		12574	25083
Chiffres d’affaires nets	1318388		1318388	1261030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3607	635
Autres produits			114	522
Total des produits d’exploitation (I)			1322110	1262187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737051	704202
Variation de stock (marchandises)			-25788	-28279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299354	305582
Impôts, taxes et versements assimilés			6983	6416
Salaires et traitements			210602	201396
Charges sociales			52016	45743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23096	31054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1337	480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1396	105
Total des charges d’exploitation (II) 			1306047	1266700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16062	-4513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4613	7118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4613	7118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4307	6329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20370	1816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14529		9019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14529		9019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11211		1134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11211		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3318		7885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1841		103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341252		1278324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319406		1268726	
BENEFICE OU PERTE	21847		9598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		259359		
Total Immobilisations financières		9996		
Total Général		269355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2373	256986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9996	
Total Général			12369	256986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163860	23096	1158	185798
AMORTISSEMENTS Total Général	163860	23096	1158	185798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	480	1337	480	1337
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480	1337	480	1337
TOTAL GENERAL	480	1337	480	1337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1337	480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56195	56195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices	9571	9571		
T. V. A.	1316	1316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36606	36606		
Charges constatées d’avance	32372	32372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136262	136262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2281	2281		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218631	218631		
Personnel et comptes rattachés	16900	16900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40463	40463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7934	7934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3131	3131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8537	8537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297877	297877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel