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BILAN CONCEPT HABITAT 07 2016 Siren 502931207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19010	18157	852	2964
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20094	12056	8038	13643
Autres immobilisations corporelles	220255	133646	86608	94436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	9996
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	269355	163860	105495	121039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96359	480	95879	68081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35025		35025	70172
Autres créances	42981		42981	43660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289293		289293	260185
Charges constatées d’avance	16247		16247	6707
TOTAL (II)	479905	480	479425	448805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749259	164340	584920	569844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236014		216309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9598		19705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278612		269014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29388		56012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16764		34991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38578		39892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137918		102468	
Dettes fiscales et sociales	83659		67467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306307		300830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584920		569844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304026		271442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1169891		1169891	1140331
Production vendue biens	66056		66056	73553
Production vendue services	25083		25083	47795
Chiffres d’affaires nets	1261030		1261030	1261678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635	1364
Autres produits			522	703
Total des produits d’exploitation (I)			1262187	1263746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			704202	665373
Variation de stock (marchandises)			-28279	-17353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305582	295485
Impôts, taxes et versements assimilés			6416	6753
Salaires et traitements			201396	237184
Charges sociales			45743	40825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31054	28226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1266700	1256566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4513	7180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7118	6850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7118	6850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	1027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			789	1027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6329	5823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1816	13003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9019		10284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9019		10798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134		2952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134		2952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7885		7847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103		1145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278324		1281394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268726		1261689	
BENEFICE OU PERTE	9598		19705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	635		1364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		258864		16644
Total Immobilisations financières		9996		
Total Général		268860		16644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16149	259359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9996
Total Général			16149	269355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147821	31054	15015	163860
AMORTISSEMENTS Total Général	147821	31054	15015	163860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		480		480
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		480		480
TOTAL GENERAL		480		480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8912			
T. V. A.	2871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31197			
Charges constatées d’avance	16247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94253	94253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29388	27107	2281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137918	137918		
Personnel et comptes rattachés	31481	31481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32890	32890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15972	15972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316	3316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16764	16764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267729	265448	2281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel