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BILAN CONCEPT HABITAT 07 2015 Siren 502931207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19010	16045	2964	5076
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22898	9255	13643	14437
Autres immobilisations corporelles	216957	122521	94436	42546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	9996
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268860	147821	121039	72055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68081		68081	50728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70172		70172	38152
Autres créances	43660		43660	44935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260185		260185	235574
Charges constatées d’avance	6707		6707	9097
TOTAL (II)	448805		448805	378487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717665	147821	569844	450542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216309		198315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19705		17994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269014		249309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56012		8718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34991		27628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39892		35250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102468		84202	
Dettes fiscales et sociales	67467		45434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300830		201232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569844		450542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271442		201232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1140331		1140331	1003418
Production vendue biens	73553		73553	58848
Production vendue services	47795		47795	6466
Chiffres d’affaires nets	1261678		1261678	1068732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1364	2259
Autres produits			703	71
Total des produits d’exploitation (I)			1263746	1071063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665373	559637
Variation de stock (marchandises)			-17353	4035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295485	255316
Impôts, taxes et versements assimilés			6753	5704
Salaires et traitements			237184	180961
Charges sociales			40825	33213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28226	24444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1256566	1063317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7180	7746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6850	6141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6850	6141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027	1048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027	1048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5823	5093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13003	12839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514		179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10284		9578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10798		9757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2952		3680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2952		3789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7847		5967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145		813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281394		1086961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261689		1068967	
BENEFICE OU PERTE	19705		17994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1364		2259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		185751		80161
Total Immobilisations financières		9996		
Total Général		195747		80161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7049	258864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9996
Total Général			7049	268860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123692	28226	4097	147821
AMORTISSEMENTS Total Général	123692	28226	4097	147821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8980			
T. V. A.	2630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32050			
Charges constatées d’avance	6707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120539	120539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56012	26624	29388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102468	102468		
Personnel et comptes rattachés	14089	14089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33810	33810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17415	17415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2153	2153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34991	34991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260938	231550	29388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel