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BILAN CELIUM ENERGIES CENTRE 2017 Siren 502981608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41929	41663	265	
Fonds commercial	1056664		1056664	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194057	191002	3055	
Autres immobilisations corporelles	261864	243781	18082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79700		79700	
TOTAL (I)	1634215	476447	1157768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23238		23238	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1917485	17672	1899813	
Autres créances	267580		267580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188156		188156	
Charges constatées d’avance	174998		174998	
TOTAL (II)	2571460	17672	2553788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4205676	494119	3711556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586249			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	943853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29152			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115670			
Dettes fiscales et sociales	960964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313458			
Produits constatés d’avance (2)	14720			
TOTAL (IV)	2738550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3711556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2463199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7982939		7982939	
Chiffres d’affaires nets	7982939		7982939	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102664	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			8085620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2091605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4405	
Autres achats et charges externes			3006312	
Impôts, taxes et versements assimilés			150352	
Salaires et traitements			1877205	
Charges sociales			1143547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2136	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			8289381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1665	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8098791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8291187			
BENEFICE OU PERTE	-192396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95792			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41929		
Total Immobilisations corporelles		448802		
Total Immobilisations financières		79700		
Total Général		1627096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79700
Total Général				1634215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41312	351		41664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413859	20925		434783
AMORTISSEMENTS Total Général	455171	21276		476447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	31534	2136	4518	29152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31534	2136	4518	29152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2136	4518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1917486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	174999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2439765	2360065	79700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3676	3676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329314	53963	237604	
Emprunts et dettes financières divers	746	746		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115671	1115671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960965	960965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313458	313458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14721	14721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2738551	2463199	237604	37748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72