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BILAN ALBAN 2021 Siren 502905458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	
Fonds commercial	86000		86000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258869	144185	114684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2328	2328		
Autres immobilisations corporelles	87473	81238	6234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	466171	227751	238419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48807		48807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60964		60964	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	109772		109772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575943	227751	348191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000			
Report à nouveau	109099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17281			
Dettes fiscales et sociales	16080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358310		358310	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	358310		358310	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4190	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			382090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226663	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43279	
Impôts, taxes et versements assimilés			4187	
Salaires et traitements			61564	
Charges sociales			7181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	
Total des charges d’exploitation (II) 			360375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376122			
BENEFICE OU PERTE	8055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92500		
Total Immobilisations corporelles		347821		850
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		465321		850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				466171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212286	15464		227751
AMORTISSEMENTS Total Général	212286	15464		227751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	594	594		
T. V. A.	2665	2665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45547	45547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73807	48807	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133941	20945	92036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17281	17281		
Personnel et comptes rattachés	8363	8363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3634	3634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3513	3513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570	570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21533	21533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188836	75840	92036	20958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41			
Location, charges locatives et de copropriété	7380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43279			
Taxe professionnelle	1118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4187			
Montant de la TVA. collectée	69725			
Total TVA. déductible sur biens et services	54334			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3