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BILAN ALBAN 2019 Siren 502905458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	
Fonds commercial	86000		86000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258869	118513	140355	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2328	2328		
Autres immobilisations corporelles	83290	76399	6890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	461987	197241	264746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8998		8998	
Clients et comptes rattachés	600		600	
Autres créances	55265		55265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21812		21812	
Charges constatées d’avance	164		164	
TOTAL (II)	86841		86841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548828	197241	351587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000			
Report à nouveau	65435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22310			
Dettes fiscales et sociales	23405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432198		432198	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	432198		432198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			439211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271684	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49191	
Impôts, taxes et versements assimilés			4938	
Salaires et traitements			65892	
Charges sociales			10993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1353	
Total des charges d’exploitation (II) 			420868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429487			
BENEFICE OU PERTE	25927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92500		
Total Immobilisations corporelles		343638		1179
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		461138		1179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330	344487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			330	461987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182601	14725	85	197241
AMORTISSEMENTS Total Général	182601	14725	85	197241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600	600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	890	890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1381	1381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52992	52992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	164	164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81030	56030	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139416	18492	66770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22310	22310		
Personnel et comptes rattachés	10497	10497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4593	4593		
Impôts sur les bénéfices	3969	3969		
T.V.A.	3864	3864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32891	32891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218024	97100	66770	54152
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49191			
Taxe professionnelle	1165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	86440			
Total TVA. déductible sur biens et services	63371			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel