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BILAN ALBAN 2018 Siren 502905458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial	86000		86000	86000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257689	105703	151986	164654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2328	2328		
Autres immobilisations corporelles	83620	74570	9049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	461138	182601	278536	282154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3126		3126	5859
Autres créances	47792		47792	67906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15554		15554	13098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66474		66474	86862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527612	182601	345011	369016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	53458		30753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11976		22705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107635		95659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160706		176096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36060		39660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16252		26770	
Dettes fiscales et sociales	24356		25203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237375		273358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345011		369016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62172		97262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	438751		438751	461273
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	438751		438751	461273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			4	-2
Total des produits d’exploitation (I)			439756	461272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275621	293769
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47293	46473
Impôts, taxes et versements assimilés			4073	4061
Salaires et traitements			64446	64066
Charges sociales			11255	10383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13519	12673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	214
Total des charges d’exploitation (II) 			418525	431639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21230	29633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5556	5215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5556	5215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4941	-4328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16288	25304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1840		2599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440371		462159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428394		439453	
BENEFICE OU PERTE	11976		22705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92500		
Total Immobilisations corporelles		349482		9901
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		466982		9901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15745	343638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			15745	461138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184828	13519	15745	182601
AMORTISSEMENTS Total Général	184828	13519	15745	182601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3126	3126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	890	890		
Impôts sur les bénéfices	5127	5127		
T. V. A.	1103	1103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40671	615	40056	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75919	10863	65056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160706	21563	84990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16252	16252		
Personnel et comptes rattachés	11011	11011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6193	6193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6498	6498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653	653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36060		36060	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237375	62172	121050	54152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13855			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47293			
Taxe professionnelle	1136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4073			
Montant de la TVA. collectée	89045			
Total TVA. déductible sur biens et services	66258			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5