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BILAN ALBAN 2016 Siren 502905458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial	86000		86000	86000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273436	96109	177327	267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2328	2328		
Autres immobilisations corporelles	73718	73718		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26600		26600	26600
TOTAL (I)	468582	172155	296427	119367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4678		4678	
Autres créances	54404		54404	39031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11466		11466	13192
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	70548		70548	52223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539130	172155	366975	171590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		19357	
Report à nouveau	3583		10374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27170		13852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72953		45783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200289		32577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43260		46560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21161		24633	
Dettes fiscales et sociales	25623		22035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3689			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294022		125806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366975		171590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93733		93229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483623		483623	751053
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	483623		483623	751053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4348
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			483628	755408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305866	476886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1773	2375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45776	103802
Impôts, taxes et versements assimilés			3936	3796
Salaires et traitements			65022	111932
Charges sociales			11335	23041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12940	16761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668	455
Total des charges d’exploitation (II) 			447316	739048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36313	16359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			542	433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5568	1553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5568	1553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5026	-1120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31286	15239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4116		1387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484170		755841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457000		741989	
BENEFICE OU PERTE	27170		13852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	662		446	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92500		
Total Immobilisations corporelles		159482		190000
Total Immobilisations financières		26600		
Total Général		278582		190000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26600
Total Général				468582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159215	12940		172155
AMORTISSEMENTS Total Général	159215	12940		172155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26600	26600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3843			
Groupe et associés	49708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	783			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85682	85682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21161	21161		
Personnel et comptes rattachés	9207	9207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7915	7915		
Impôts sur les bénéfices	4116	4116		
T.V.A.	3409	3409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	975	975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43260	43260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3689	3689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93733	93733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12146		44458	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24000		42500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9630		16844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45776		103802	
Taxe professionnelle	1066		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2870		3529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3936		3796	
Montant de la TVA. collectée	96725		150416	
Total TVA. déductible sur biens et services	75485		189695	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4