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BILAN VICHY SPA INTERNATIONAL 2018 Siren 502869381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10400	9360	1040	3120
Concessions, brevets et droits similaires	367812	342118	25694	72723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11363	10647	716	1698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	389575	362126	27450	77542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3535		3535	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	608968	234330	374638	347929
Autres créances	73349		73349	192452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256662		256662	513690
Charges constatées d’avance	4476		4476	38
TOTAL (II)	946990	234330	712660	1054108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336565	596456	740110	1131650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2587147		-2512307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55994		-74840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2493141		-2437147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3015269		3382594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152411		55240	
Dettes fiscales et sociales	48338		36521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			76120	
Produits constatés d’avance (2)	17232		18322	
TOTAL (IV)	3233250		3568797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740110		1131650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		304	304	
Production vendue biens				
Production vendue services	67310	203404	270714	133094
Chiffres d’affaires nets	67310	203708	271018	133094
				
Production stockée				
Production immobilisée			218	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				100800
Autres produits			122987	132018
Total des produits d’exploitation (I)			394224	365912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3775	
Variation de stock (marchandises)			-3535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176509	238746
Impôts, taxes et versements assimilés			2138	-3751
Salaires et traitements			96132	90427
Charges sociales			38897	32486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50091	67350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109539	1611
Total des charges d’exploitation (II) 			473547	468735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79323	-102823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25822	46195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				939
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25822	47135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2491	6532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2491	6532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23330	40603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55993	-62220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		13009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-12621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420045		413435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476039		488275	
BENEFICE OU PERTE	-55994		-74840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367812		
Total Immobilisations corporelles		11363		
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		389576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	
Total Général			1	389575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7280	2080		9360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295089	47029		342118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9665	982		10647
AMORTISSEMENTS Total Général	312034	50091		362126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		234330		234330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		234330		234330
TOTAL GENERAL		234330		234330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	234330	234330		
Autres créances clients	374638	374638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72338	72338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1011	1011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4476	4476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686793	686793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50179	50179		
Fournisseurs et comptes rattachés	152411	152411		
Personnel et comptes rattachés	21646	21646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11091	11091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13462	13462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2139	2139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2965089	2965089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17232	17232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3233250	3233250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1