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BILAN VICHY SPA INTERNATIONAL 2017 Siren 502869381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10400	7280	3120	5200
Concessions, brevets et droits similaires	367812	295089	72723	136750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11363	9665	1698	1544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	389576	312034	77542	143496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582259	234330	347929	286290
Autres créances	192452		192452	178856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513690		513690	255737
Charges constatées d’avance	38		38	
TOTAL (II)	1288438	234330	1054108	720883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678014	546364	1131650	864379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2512307		-1626124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74840		-886183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2437147		-2362307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3382594		3168501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55240		41249	
Dettes fiscales et sociales	36521		16936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76120			
Produits constatés d’avance (2)	18322			
TOTAL (IV)	3568797		3226685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131650		864379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19959	113135	133094	143673
Chiffres d’affaires nets	19959	113135	133094	143673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100800	
Autres produits			132018	117274
Total des produits d’exploitation (I)			365912	260947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238746	330877
Impôts, taxes et versements assimilés			-3751	2262
Salaires et traitements			90427	145666
Charges sociales			32486	54223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67350	83235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41866	85599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1611	20564
Total des charges d’exploitation (II) 			468735	722427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102823	-461480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			939	1231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47135	1231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6532	217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6532	217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40603	1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62220	-460466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388		19788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13009		444478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13009		445505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12621		-425717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413435		281966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488275		1168149	
BENEFICE OU PERTE	-74840		-886183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367569		243
Total Immobilisations corporelles		10210		1153
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		388180		1396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général				389576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5200	2080		7280
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230819	64270		295089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8666	1000		9665
AMORTISSEMENTS Total Général	244684	67350		312034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293264	41866	100800	234330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293264	41866	100800	234330
TOTAL GENERAL	293264	41866	100800	234330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41866	100800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	234330			
Autres créances clients	347929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15130			
Charges constatées d’avance	38			
TOTAL ETAT DES CREANCES	774748	774748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50179	50179		
Fournisseurs et comptes rattachés	55240	55240		
Personnel et comptes rattachés	18191	18191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14488	14488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2522	2522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3332415	3332415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76120	76120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18322	18322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3568797	3568797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1