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BILAN VICHY SPA INTERNATIONAL 2016 Siren 502869381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10400	5200	5200	7280
Concessions, brevets et droits similaires	367569	230819	136750	209161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10210	8666	1544	1211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	388180	244684	143496	230979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6368
Clients et comptes rattachés	579554	293264	286290	952085
Autres créances	178856		178856	229792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255737		255737	60362
Charges constatées d’avance				797
TOTAL (II)	1014147	293264	720883	1249403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402327	537948	864379	1480382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1626124		-1111802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-886183		-514322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2362307		-1476124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3168501		2673062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41249		71149	
Dettes fiscales et sociales	16936		189004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3226685		2956506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864379		1480382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-10532	154206	143673	912243
Chiffres d’affaires nets	-10532	154206	143673	912243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			117274	72667
Total des produits d’exploitation (I)			260947	984910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330877	577136
Impôts, taxes et versements assimilés			2262	10218
Salaires et traitements			145666	418088
Charges sociales			54223	180220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83235	82068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85599	142665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20564	1256
Total des charges d’exploitation (II) 			722427	1411653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-461480	-426743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1231	6053
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1231	6053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11
Différences négatives de change			217	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1014	6041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460466	-420701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19788			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444478		93621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445505		93621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425717		-93621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281966		990963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168149		1505285	
BENEFICE OU PERTE	-886183		-514322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359837		232
Total Immobilisations corporelles		391400		1579
Total Immobilisations financières		1028		1
Total Général		392428		1580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1028	1
Total Général			1028	388180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207665	85599		293264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207665	85599		293264
TOTAL GENERAL	207665	85599		293264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85599		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	301104			
Autres créances clients	278450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173805			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5051			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	758410	758410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50179	50179		
Fournisseurs et comptes rattachés	41249	41249		
Personnel et comptes rattachés	2085	2085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11918	11918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3118321	3118321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226685	3226685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel