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BILAN VERNAY JARDINS SERVICES 2016 Siren 502877665				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11800	11800		5239
Immobilisations corporelles	1894	809	1085	1592
Immobilisations financières	3150		3150	3150
Total Actif Immobilisé	16844	12609	4235	9980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5575
Créances – Clients et comptes rattachés	24126		24126	26881
Créances – Autres	9935		9935	5057
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20637		20637	6456
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54698		54698	43970
Total général Actif	71542			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12596	9948
Résultat de l’exercice			4035	2648
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17731	13696
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7631	13547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5700	123
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4466		
Autres dettes			27872	26584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41203	40254
Total général Passif			58933	53950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1547	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			187	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124384		113600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	689		239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125072		113839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1866			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40166		56975	
(dont taxe professionnelle)	588			
Impôts, taxes et versements assimilés	588		844	
Rémunérations du personnel 	64321		39918	
Charges sociales	6112		6384	
Dotations aux amortissements	5932		6676	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2328		65	
Total des charges d’exploitation	119447		110987	
Résultat d’exploitation	5625		2852	
Produits financiers			129	
Produits exceptionnels	4903			
Charges financières	303		598	
Charges exceptionnelles	6191		1	
Impôts sur les bénéfices			-266	
Bénéfice ou perte	4035		2648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23771			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			187	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16657	
Total Immobilisations (Augmentations)			187	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel