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BILAN TM SOLS 2016 Siren 502827728
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 572 223 349
Fonds commercial 24417 24417
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 71487 63564 7923
Autres immobilisations corporelles 159105 83898 75207
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 96950 96950
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4618 4618
TOTAL (I) 357148 147684 209464
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 454391 24335 430056
Autres créances 236261 236261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 42696 42696
Disponibilités 85832 85832
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 819180 24335 794845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1176328 172019 1004309
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 344676
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98210
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 451686
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84079
Emprunts et dettes financières divers (4) 9607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 288034
Dettes fiscales et sociales 89732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81170
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 552623
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1004309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 483242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2244521
Chiffres d’affaires nets 2244521
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25864
Autres produits 888
Total des produits d’exploitation (I) 2271272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 806607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 976982
Impôts, taxes et versements assimilés 8447
Salaires et traitements 178311
Charges sociales 92723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10223
Total des charges d’exploitation (II) 2134382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 136890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 37
Total des produits financiers (V) 37
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7967
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128960
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2972
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2972
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2217
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 755
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31505
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2274281
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2176070
BENEFICE OU PERTE 98210
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 572
Total Immobilisations corporelles 170417
Total Immobilisations financières 101568
Total Général 296974
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 572
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 230591
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 101568
Total Général 357148
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 191 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110898 36564 147462
AMORTISSEMENTS Total Général 110930 36754 147684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4618
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 695270 648292 46977
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84079 14699 56088
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 288034 288034
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90777 90777
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 552623 483242 56088 13293
Emprunts souscrits en cours d’exercice 48800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9711
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel