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BILAN TECSOFT 2021 Siren 502806078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9689	9249	440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	9749	9249	500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82262		82262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396810	1710	395100	
Autres créances	3057		3057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227323		227323	
Charges constatées d’avance	5110		5110	
TOTAL (II)	714563	1710	712853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724312	10959	713353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335000			
Report à nouveau	-28270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19302			
Dettes fiscales et sociales	112367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3672			
Produits constatés d’avance (2)	20310			
TOTAL (IV)	155651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568737	56714	625451	
Production vendue biens				
Production vendue services	131772	3950	135722	
Chiffres d’affaires nets	700509	60664	761173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40325	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			801501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280578	
Variation de stock (marchandises)			-17781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114429	
Impôts, taxes et versements assimilés			3433	
Salaires et traitements			164007	
Charges sociales			94789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			644620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156881	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1	
Produits financiers de participations			119	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			-1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			296	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5192	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677469			
BENEFICE OU PERTE	124473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9689		
Total Immobilisations financières		7079		
Total Général		16768		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7019		60
Total Général		7019		9749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8751	498		9249
AMORTISSEMENTS Total Général	8751	498		9249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7506	513	6309	1710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7506	513	6309	1710
TOTAL GENERAL	7506	513	6309	1710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513	6309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	2052		2052	
Autres créances clients	394758	394758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3057	3057		
Charges constatées d’avance	5110	5110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405037	402925	2112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19302	19302		
Personnel et comptes rattachés	47521	47521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24801	24801		
Impôts sur les bénéfices	23810	23810		
T.V.A.	13995	13995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2240	2240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3672	3672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20310	15550	4760	
TOTAL – ETAT DES DETTES	155651	150891	4760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2173			
Location, charges locatives et de copropriété	13881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2287			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114429			
Taxe professionnelle	557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3433			
Montant de la TVA. collectée	162398			
Total TVA. déductible sur biens et services	65348			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3