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BILAN TECSOFT 2020 Siren 502806078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9689	8751	938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7019		7019	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	16768	8751	8017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64482		64482	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87946	7506	80440	
Autres créances	23660		23660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325708		325708	
Charges constatées d’avance	20125		20125	
TOTAL (II)	521920	7506	514414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538689	16257	522432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335000			
Report à nouveau	7			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38813			
Dettes fiscales et sociales	31015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1570			
Produits constatés d’avance (2)	17404			
TOTAL (IV)	89202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281884	500	282384	
Production vendue biens				
Production vendue services	100059	35680	135739	
Chiffres d’affaires nets	381943	36180	418123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29456	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			447596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140768	
Variation de stock (marchandises)			28765	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95770	
Impôts, taxes et versements assimilés			3131	
Salaires et traitements			152293	
Charges sociales			54141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			485844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10281	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10681	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			709	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486553			
BENEFICE OU PERTE	-28277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9443		883
Total Immobilisations financières		6960		119
Total Général		16403		1002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			637	9689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7079
Total Général			637	16768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8773	615	637	8751
AMORTISSEMENTS Total Général	8773	615	637	8751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7506		7506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7506		7506
TOTAL GENERAL		7506		7506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7506		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7019	7019		
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	18182	9032	9150	
Autres créances clients	69764	69764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15506	15506		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5896	5896		
Divers				
Groupe et associés	30	30		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2228	2228		
Charges constatées d’avance	20125	20125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138810	129600	9210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38813	38813		
Personnel et comptes rattachés	16249	16249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12039	12039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2055	2055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1570	1570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17404	11484	5920	
TOTAL – ETAT DES DETTES	89202	83282	5920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8891			
Location, charges locatives et de copropriété	12567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95770			
Taxe professionnelle	1047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3131			
Montant de la TVA. collectée	75136			
Total TVA. déductible sur biens et services	43550			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3