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BILAN TECSOFT 2019 Siren 502806078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9443	8773	670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6900		6900	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	16403	8773	7630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93246		93246	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234116		234116	
Autres créances	13706		13706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278154		278154	
Charges constatées d’avance	17200		17200	
TOTAL (II)	636423		636423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652826	8773	644052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279000			
Report à nouveau	607			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62497			
Dettes fiscales et sociales	97140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22400			
TOTAL (IV)	182546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	611680	35375	647055	
Production vendue biens				
Production vendue services	142249	10310	152559	
Chiffres d’affaires nets	753929	45685	799614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21294	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			820918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434300	
Variation de stock (marchandises)			-88221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130220	
Impôts, taxes et versements assimilés			2270	
Salaires et traitements			154720	
Charges sociales			100814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8621	
Total des charges d’exploitation (II) 			744772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			603	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			896	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7586	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766414			
BENEFICE OU PERTE	55400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9443		
Total Immobilisations financières		60		6900
Total Général		9503		6900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6960
Total Général				16403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7967	806		8773
AMORTISSEMENTS Total Général	7967	806		8773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8608		8608	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8608		8608	
TOTAL GENERAL	8608		8608	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6900	3600	3300	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234116	234116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11449	11449		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	258	258		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930	1930		
Charges constatées d’avance	17200	17200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271983	268623	3360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62497	62497		
Personnel et comptes rattachés	61041	61041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19192	19192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15974	15974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	933	933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22400	17600	4800	
TOTAL – ETAT DES DETTES	182546	177746	4800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	29870			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5816			
Location, charges locatives et de copropriété	11255			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130220			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2270			
Montant de la TVA. collectée	212816			
Total TVA. déductible sur biens et services	91046			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3