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BILAN TECSOFT 2018 Siren 502806078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9443	7967	1476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	9503	7967	1536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5025		5025	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441054	8608	432446	
Autres créances	5338		5338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133585		133585	
Charges constatées d’avance	15852		15852	
TOTAL (II)	600854	8608	592246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610357	16575	593782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215000			
Report à nouveau	333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37016			
Dettes fiscales et sociales	102343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18440			
TOTAL (IV)	157805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	737660		737660	
Production vendue biens				
Production vendue services	166296		166296	
Chiffres d’affaires nets	903956		903856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6860	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			910841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377864	
Variation de stock (marchandises)			24376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135855	
Impôts, taxes et versements assimilés			3114	
Salaires et traitements			142998	
Charges sociales			93604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			789079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1651	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2609	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818348			
BENEFICE OU PERTE	94144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9864		1241
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		9924		1241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1662	9443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			1662	9503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8678	952	1662	7967
AMORTISSEMENTS Total Général	8678	952	1662	7967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8608		8608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8608		8608
TOTAL GENERAL		8608		8608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		62	
Clients douteux ou litigieux	8608		8608	
Autres créances clients	432446	421094	11352	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4128	4128		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210	1210		
Charges constatées d’avance	15852	15852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462304	442284	20020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37016	37016		
Personnel et comptes rattachés	50819	50819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33063	33063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18073	18073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18440	13640	4800	
TOTAL – ETAT DES DETTES	157805	153005	4800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7877			
Location, charges locatives et de copropriété	7225			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135853			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3014			
Montant de la TVA. collectée	164628			
Total TVA. déductible sur biens et services	86652			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3